农银汇理基金打点有限公司关于旗下基金资产估值要领调解的通告

时间:2014-06-13 01:02来源:乐呵网提供 作者:乐呵网 点击:
农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告-股票频道-和讯网

  骅威股份

  估值功效对前一日基金资产净值的影响

  停牌股票

(编辑:瘦马)

  农银行业领先股票

  特此通告。

  二〇一四年六月六日

  农银汇理基金打点有限公

  基金简称

  关于旗下基金资产估值要领调解的通告

  因本次估值要领调解,对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。

  自2014年06月05日开始,以上基金的申购、赎回价值均以估值要领调解后当日计较的基金份额净值为准。

  农银汇理基金打点有限公

  按照中国证监会《关于进一步类型证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监视打点委员会通告[2008]38号)的划定,经与托管行别离协商,我公司抉择自2014年06月05日起,回收指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票骅威股份(002502,股吧)(代码:002502)举办估值,在骅威股份复牌且其生意业务浮现活泼市场生意业务特征后,将规复按市价估值要领举办估值,届时不再另行通告。

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(责任编辑:admin)
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